Блог о Forex в России

Торговый терминал и стандарты брокеров на рынке FOREX

Хороший торговый терминал — один из залогов успешной торговли на forex. Со времени появления первых терминалов сложились некоторые стандарты, которым должен соответствовать торговый терминал. Среди них можно выделить такие. Прежде всего, трейдеру необходимо иметь возможность потренироваться работать с виртуальными валютами, проработать собственные торговые стратегии — для этого необходимо наличие в терминале бесплатного демо-счета. Крайне желательно наличие и графической поддержки с возможностью технического анализа или функций экспорта данных в программы технического анализа. И основное требование к любому торговому терминалу — это низкие системные требования и требования к скорости Интернета, а также функциональная надежность, исключающая сбои в работе.

Кроме того, надо обратить внимание на разнообразие инструментария, доступного для торговли на FOREX, чтобы иметь возможность потренироваться на нескольких различных рынках, с разными условиями и инструментами, в число которых входят даже такие как CFD (контракт на разницу) на европейские и американские акции, российские акции и мировые валютные индексы, а также золото, нефть, газ, и т. д.

Существуют также общие стандарты forex, разработанные крупными участиниками рынка. К ним относятся: постоянная новостная и техническая поддержка клиентов, регулярные (чаще всего ежедневные) аналитические обзоры валютного рынка, котировок и индексов, а также наличие собственного менеджера для некоторых клиентов.

Риски при выборе FOREX-брокеров

Как известно, рынок FOREX не регулируется на государственном уровне, что добавляет к риску движения стоимости валют вопрос, связанный с честностью проведения сделок, управления рисками и маркетингом брокеров. Всех форекс-брокеров можно разделить на четыре основных вида, и исходя из этого выбирать наиболее приемлемый вариант.

Самой внушающей доверие категорией выглядят операторы рынка — коммерческие банки, регулирующиеся согласно банковских инструкций и законов. Однако трейдинг с подобными монстрами требует соответственных вложений — не менее миллиона долларов, и поэтому на данный момент в России операторов рынка не наблюдается.

Вторая категория — финансовые фирмы, которые предлагают трейдинг меньшим брокерским компаниям и трейдерам-одиночкам с капиталом не менее 50 000 долларов (маркет-мейкеры, в России — несколько банков). Несмотря на то, что они предлагают более низкие расценки, достаточно основательны и честны в расчетах, маркет-мейкеры очень редко встречаются на FOREX и также недосягаемы для средних и мелких трейдеров, как и операторы рынка.

Далее следуют мелкие брокерские компании, работающие с трейдерами, которые имеют капитал до 10 000 долларов и желают только «прощупать почву» своими способностями, и находящиеся в союзе с маркет-мейкерами, что и увеличивает риски, связанные с ними: из-за немалого размера минимального счета мелкие брокеры вынуждены объединять счета своих клиентов у маркет-мейкера. Если сделка клиента заканчивается прибылью, то выигрывают все участники. Однако, если запрос неудачный, компания вычтет убыток из трейдерского счета, а чистый убыток маркет-мейкеру оплатит лишь после получения собственных комиссионных.

Наиболее же распространенная категория forex-брокеров — так называемые «кухни», работающие на проигрыше своих клиентов до тех пор, пока какой-то везунчик не начнет постоянно выигрывать. В таком случае «кухня» просто закрывается на время (с оставшимися деньгами трейдеров). Зачастую такие фирмы предлагают клиентам forex-имитаторы, позволяющие выигрывать до 1000% в месяц, что склоняет трейдера начать реальную игру на форексе, и разнообразные курсы, имеющие своей целью то же самое.

Как выбирать брокера

В любом бизнесе самым важным моментом является выбор партнеров. Так и в FOREX необходимо правильно сориентироваться, подбирая себе брокера, ведь именно ему предстоит совершать задуманные вами сделки. Фактически вы вклиниваетесь в поток международных сделок, которые осуществляют национальные банки исходя из заказов своих клиентов. В основном это касается валютообменных операций, при проведении которых вы можете заработать денег на свой депозит.

Хорошо, если у вас, как у начинающего трейдера, есть характеристики на конкретных брокеров, которые уже проявили себя на рынке форекс. Но если таких данных у вас нет, в первую очередь, следует исходить из сумм, которые вы решили пустить в дело, то есть из размера депозита. Располагая $1000 вы можете обратиться к любому брокеру. Конечно, надо обратить внимание на тех, у кого комиссионные меньше или полностью отсутствуют, у кого небольшие овернайты. А если вспомнить, что деньги — это время, то обратите внимание на скорость ответа брокера: если задержка около 10 секунд, то смело можете считать его «своим». Чтобы привлечь клиентов, некоторые брокеры начисляют небольшие проценты на депозит, что свидетельствует об их заинтересованности в работе.

Если вы располагаете депозитом в $5000 лучше всего продолжить работу с тем же брокером, которому вы доверяете. При более значительных суммах лучше работать через банки или переходить на фондовый рынок или фьючерсы, где риски значительно меньше. Однако начинать лучше всего с FOREX — он прекрасный «тренажер» для работы на рынках. Тем более, что FOREX динамичен и при хорошем раскладе приносит высокую прибыль.

Системы анализа рынка

Перед тем, как начать торговать на международном валютном рынке FOREX, прежде всего, нужно ясно осознать, что движет рынком, какие критерии влияют на разницу курсов валют. Малейшее изменения в каком бы то ни было факторе способно вызвать также и колебания котировки валют.

Торговля на рынке FOREX является одновременно как высокодоходным занятием, так и делом с высоким фактором риска. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и возможности быстрых и значительных убытков. Поэтому, чтобы достичь успеха в качестве дилера или брокера, нужно научиться правильно прогнозировать движение рынка, объективно оценивать те или иные события, манипулировать слухами и ожиданиями. Существует огромное число факторов, воздействующих как на весь валютный рынок в целом, так и на отдельные валюты. Глубокие знания в данной области — залог успеха брокера или дилера.

Существуют два основных способа анализа ситуации на рынке: фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ основан на оценке ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики. А технический анализ основывается на различных методах графического исследования и анализа. Основными инструментами технического анализа являются графики изменения валютных цен за определенные отрезки времени, а также технические индикаторы, получаемые в результате математической обработки усредненных и других характеристик движения цен.

Основные правила торговли на FOREX

На валютном рынке FOREX вы можете из месяца в месяц зарабатывать приличные суммы. Тот, кто хоть раз попробовал играть на FOREX, знает, какое удовольствие может приносить сам процесс зарабатывания денег, когда человек, не выходя из квартиры, обогащается, уловив колебания рынка. Можно сказать, что профессия «трейдер» в настоящее время относится к наиболее престижным и перспективным, и для многих является символом успеха.

На FOREX вы будете играть на повышение и понижение валютного курса. При игре на повышение доход извлекается из роста рынка. Но получить прибыль можно и из падающего рынка, продавая валюту при ее падении. Для ведения дел существуют основные правила торговли.

• Обычно начинающие трейдеры стараются поймать перелом тенденции и купить в самом низу рынка или продать на самом верху. Эта практика не ведет к успеху: не торгуйте против тренда! Уловить изменение направления движения рынка (тренда) практически невозможно даже опытному трейдеру.
• Какая бы ни была у вас крупная сумма денег на депозите, не рискуйте открывать крупные позиции на весь депозит. Чувствовать себя на рынке спокойно и вольготно не может даже профессионал, а безрассудное инвестирование всего капитала относится к числу неоправданных рисков.
• Выгоднее открывать позиции по нескольким финансовым инструментам, так как это дифференцирует ваши риски. Одна неверно открытая позиция существенного не повлияет на ваш депозит.
• Большинство успешных трейдеров в своих торговых стратегиях используют stop loss ордера, которые ограничивают ваши потери и подстраховывают при крупных ошибках.

Риски на Forex

Реклама биржи FOREX встречается в интернете сплошь и рядом. FOREX, при наличии у человека аналитических способностей, интуиции и толики везения, обещает баснословные прибыли. Однако не стоит забывать, что FOREX — это все же не игра, а серьезная работа, и более чем у 90% новичков не хватает ни знаний, ни даже везения — они теряют все деньги. Рассмотрим основные риски, связанные с игрой на этом валютном рынке.

Риск первый связан с эффектом кредитного плеча. Даже небольшое движение рынка валют будет сильнее воздействовать на депонированные активы, а это может сослужить как хорошую службу, так и плохую. Если вас попросили внести дополнительные активы (в случае перемещения рынка против вашей позиции или возрастания требуемого уровня залога), а вы откажетесь это сделать, то позицию закроют с убытком, а ответственность за дефицит балансы будете нести только вы.

Второй риск связан с размещением любых ордеров (скажем, «стоп-лосс»), предназначенных для ограничения убытков. Такое размещение может оказаться неэффективным: при определенных условия валютного рынка выполнение такого ордера (заявки) может быть невозможным.

Далее можно назвать общие риски по FOREX. Прежде всего, это риск колебания в валютных котировках, нуждающихся в конвертации, от которых зависит ваша прибыль или убытки. Следует также обратить внимания на комиссии и сопутствующие расходы по игре на рынке, которые вы будете выплачивать: гонорары, наценки, скидки и т. п. От их наличия и уровня зависит увеличение ваших прибылей или убытков. Важны и средства заключения сделок: стоит выяснить пределы ограничений, которые накладываются рынком или иной структурой и могут меняться, как и котировки и цены. И, конечно, надо помнить, что электронная торговля очень зависима от сбоев, как на техническом уровне, так и на уровне «софта», которые могут привести в неправильному выполнению или вообще к невыполнению заказа, что, в свою очередь, влечет за собой убытки.

Как функционирует рынок Форекс

Все операции по покупке и продаже валют на рынке осуществляются по принципу «маржинальной троговли». В данном случае «Маржей» называется депозит, который участник рынка размещает у своего брокера. Этот депозит служит обеспечительным взносом для операций этого игрока.

Чтобы совершать торговые операции на forex, достаточно открыть счет и внести на нее определенное количество средств. Этот депозит гарантирует брокерской конторе компенсацию возможных потерь.

Одним из основных понятий на международном рынке валют является «кредитное плечо» — коэффициент, показывающий, во сколько раз размер открытой позиции может превышать размер депозита. Различные брокерские фирмы объявляют разный размер плеча, но в среднем данная величина колеблется от 50 до 200.

Другими словами, если трейдер вносит залог в $1000, то, имея «плечо» 1:100, игрок может совершать сделки на сумму, эквивалентную $100 000. Именно использование таких больших «кредитных плеч» вкупе с сильной изменчивостью котировок валют и делает этот рынок как высокодоходным, так и высокорискованным.

Взаимные котировки, то есть курсы валют колеблются постоянно все 24 часа в сутки. Это определяется огромным множеством причин. Задача дилера попытаться определить направление изменения цены валюты и купить валюту, цена на которую повышается, или продать валюту, цена на которую падает, а затем, совершив обратную сделку, получить прибыль.

Для работы на рынке Forex и правильной адекватной его оценке, трейдер должен уметь действовать в ситуации постоянно меняющегося информационного пространства, информации политического и экономического характера, использовать фундаментальный и технический анализ.

Зачем торговать на форекс

Каждый человек, имеющий постоянный доступ в Интернет, а также желание зарабатывать деньги интеллектуальным путем, может испробовать свои силы в торговле на рынке Forex.

Входной рубеж на рынок Forex невысок, и позволить себе такой уровень первоначальных затрат может практически каждый человек. Для начала необходимо пройти первоначальное обучение, приобрести компьютер, купить информационный сервис и сформировать депозит, все это обойдется в пару тысяч долларов.

Сегодня существует огромное количество предложений услуг брокеров, поэтому найти себе надежного брокера — задача не из трудных. Тогда успех вашей торговли на рынке Форекс зависит целиком и полностью от вас.

Самое основное качество, необходимое для успешной работы на Форексе, — это дисциплинированность. Торговля валютой требует постоянной концентрации внимания и усилий, ежедневного изучения рынка и непрерывного совершенствования своих торговых подходов.

На сегодняшний день два главных изменения определяют новый облик мировой валютной системы: деньги полностью отделены теперь от материального носителя, кроме того, мощные информационные и телекоммуникационные технологии позволили объединить денежные системы разных стран в единую глобальную финансовую систему, в которой границ нет.

Валютный рынок работает 24 часа, пять дней в неделю. Подвижность валютных курсов такова, что значительные изменения происходят весьма часто, позволяя совершать несколько операций каждый день. Если иметь отработанную надежную технологию торговли, можно сделать из нее бизнес, с которым по эффективности не сравнится никакой другой.

Вступительное слово: что такое Forex

Рынок Forex — это структурная часть мирового финансового рынка, в которой проводятся сделки по покупке и продаже национальных валют. И хотя этот рынок функционирует довольно длительное время, россиянам он стал известен лишь в 90-х годах.

Ушли в прошлое те времена, когда торговля валютой являлась исключительно прерогативой государства, и сегодня, благодаря развитию информационных технологий, все больший круг людей вовлекается в игру на мировом валютном рынке. Но россияне народ осторожный, многократно обманутый, и поэтому вполне оправданы некоторые опасения и вопросы, связанные с Forex: что это за образование, кто и откуда им руководит, насколько законны валютные операции, совершаемые рядовыми гражданами?

Отвечая в порядке очередности на эти вопросы, следует сказать, что Forex не имеет юридического адреса, не имеет хозяев в виде руководства и не имеет границ. На Forex сегодня торгует весь мир. Рынок поддерживают те, кто торгуют на нем — крупнейшие коммерческие и центральные банки, крупные компании, валютные биржи и брокерские фирмы, частные трейдеры. И не для каждого инвестора участие в торгах имеет целью получение прибыли. Центральные банки, например, проводят торги на рынке с целью удержать национальную валюту в определенном коридоре.

В России торговля валютой осуществляется согласно законодательству, которое предусматривает участие частных лиц в валютных операциях на биржах и аукционах через уполномоченные банки. Клиентами банков являются брокерские компании, имеющие лицензию на осуществление валютных операций, и именно благодаря брокерам большинство российских граждан имеют возможность участвовать в торгах на рынке Forex. Имея в наличии небольшую сумму, можно заключить с брокером договор, получить от него «кредитное плечо», скачать на компьютер программу-платформу, и начинать торговлю. Выбирая брокера, следует обратить внимание на его репутацию, долговременность пребывания на рынке, отношения с законодательством РФ, наличие лицензии. Для того, чтобы убедиться в качественности программного обеспечения, рекомендуется сначала поработать на демо-версии платформы, предлагаемой брокером. Многие компании, предлагающие услуги на рынке Forex, предлагают также очные и заочные программы обучения трейдингу. Не следует пренебрегать этими программами, лучше не торопиться, пройти полный курс обучения, и имея в наличии теоретическую базу, осторожно и обдуманно входить на рынок.